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Releases: portfolio-performance/portfolio

0.46.6

28 Jun 18:33
0.46.6
b22f7f5
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  • Diverse Verbesserungen beim Import von PDF Dokumenten: gratisbroker, VIAC, flatex, Consorsbank
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Sortierung der Buchungen unter "Performance -> Wertpapiere -> Umsätze"
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Berechnung des FIFO Einstandspreises bei aktiven Filter auf eine Klassifikation
  • Fix: Erlaubt das Kopieren der ISIN und WKN selbst wenn die nicht editiert werden können
  • Fix: Behebt ein Problem mit der manuellen Sortierung von Attributen in den Einstellungen

  • Several improvements to the import of PDF documents: gratisbroker, VIAC, flatex, Consorsbank
  • Fix: Fixes a problem with the sorting of transactions in the view "Performance -> Securities -> Transactions"
  • Fix: Fixes a problem with the calculation of the FIFO purchase price with active filter on a taxonomy classification
  • Fix: Enables the copying of ISIN and WKN even if both cannot be edited
  • Fix: Fixes a problem with the manual sorting of attributes in the settings

0.46.5

21 Jun 20:57
0.46.5
e9c1340
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  • Fix: Behebt ein Problem bei der FIFO Berechnung wenn das Gesamtportfolio gefiltert ist

  • Fix: Fixes a problem calculating the IRR if the portfolio is filtered

0.46.4

21 Jun 17:05
0.46.4
6b5b231
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  • Neu: Freie Kommentare unter Wertpapier -> Ereignisse die dann im Wertpapier-Diagramm angezeigt werden
  • Neu: realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge in der Wertpapier-Performance Ansicht
  • Neu: Handelskalender für italienische Börsen
  • Verbesserung: Neben dem internen Zinsfuß gibt es jetzt auch die einfach Rendite für Trades als neue Spalte
  • Verbesserung: Import von PDF Dokumenten von Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern,
    Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade
  • Verbesserung: Beim Import von Dividenden kann man automatisch eine Gegenbuchung generieren damit
    das Verrechnungskonto im einen Kontostand von 0 ausweist (wenn man das Konto nicht pflegen möchte)
  • Verbesserung: offene Trades werden jetzt direkt nach (bzw. vor) den zuletzt geschlossenen Trades sortiert
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung der realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge wenn
    ein Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Fix: Berechnung des Nettopreises im Wertpapier-Diagramm hat nicht den Wechselkurs der Buchung verwendet
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem die EMA Berechnung nicht alle Preise einbezogen hat
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem der letzte Kurs von Portfolio Report nicht importiert wurde
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem die Datumsspalte bei Quandl Daten nicht erkannt wurde
  • Fix: Behebt ein Problem das Buchungen am ersten Tag des Berichtszeitraums nicht zu dem investierten Kapital zählten

  • New: add free comments to security events (All Securities -> events) which are then displayed in the price chart
  • New: new columns for realized and unrealized capital gains in the security performance view
  • New: Italian trade calendar
  • Improvement: new column "simple return" for trades (besides the internal rate of return)
  • Improvement: Updates to the PDF import of Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern,
    Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade
  • Improvement: When importing dividend payments via PDF, one choose to create automatic balancing transactions
    so that the securities account always has a balance of zero (in case you do not maintain the balance)
  • Improvement: open trades are now sorted right after/before the latest closed trades
  • Fix: Fixes a problem with the calculation of realized and unrealized capital gains if the same security
    is held in multiple accounts
  • Fix: Calculation of the gross value in the security price chart did not use the exchange rate of the transaction
  • Fix: Fixes a problem with the EMA calculation that was not using all relevant security prices
  • Fix: Fixes a problem that the last price was not imported when reading price from Portfolio Report Net
  • Fix: Fixes a problem that the date column was not always recognized when reading data from Quandl
  • Fix: Fixes a problem with the calculation of the invested capital that was ignoring transactions of the first day of the interval

0.46.3

10 May 10:47
0.46.3
602e279
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  • Fix: Behebt eine MonetaryException bei der Anzeige der Wertpapier-Performance

  • Fix: Fixes a MonetaryException when displaying the security performance

0.46.2

10 May 06:50
0.46.2
9fb23f9
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  • Verbesserung: Automatische Aktualisierung von Kurse überschreibt (ggf. manuell korrigierte) Kurse nicht mehr
  • Verbesserung: Der "Delta Indikator" beim Rebalancing wird nach der 5/25 Regel koloriert (konfigurierbar)
  • Verbesserung: Berichtswährung über das Menü wechseln
  • Verbesserung: Import von PDF Dokumenten per Drag & Drop starten
  • Verbesserung: Per Kontextmenü kann eine Umbuchung in Einlage/Entnahme umgewandelt werden
  • Fix: Der YTD (Year To Day) Berichtszeitraum enthielt den 1. Januar nicht
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung der Periodizität von Dividendenzahlen
    wenn das Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem eine Kategorie auf die oberste Ebene der Klassifikation
    (und damit aus der Klassifikation heraus) gezogen werden konnte

  • Improvement: Automatic update of security prices does not overwrite prices anymore (which might be manually corrected)
  • Improvement: The "Delta Indicator" for rebalancing is colored according to the 5/25 Rule (configurable)
  • Improvement: Switch the reporting currency via menu
  • Improvement: Start the import of PDF documents by dragging the documents into the sidebar
  • Improvement: Convert transfer transactions into a pair of deposit/removal transactions via context menu
  • Fix: Fixes the YTD (year to day) reporting period not included the January 1st
  • Fix: Fixes a problem with the determination of the periodicity of dividend payments
    if the same investment vehicle is held in multiple securities accounts
  • Fix: Fixes a problem that allowed to drag a category to the top-level of the tree view and thereby removing
    the category from the taxonomy

0.46.1

13 Apr 19:32
0.46.1
8c548ce
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  • Neu: Serverantwort beim Download der historischen Kurse anzeigen
  • Verbesserung: Berichtszeiträume sortieren; beliebig viele Zeiträume speichern
  • Verbesserung: PDF Dokumente Onvista, comdirect, DKB, ebase
  • Fix: Portfolio Report Kurslieferant zeigt keine Börsenplätze an
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem das Dashboard nach dem ersten Fehler nicht mehr aktualisiert wurde
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Performance-Berechnung mit (nicht unterstützten) Short Sales

  • New: debug server response when downloading historical prices for securities
  • Improvement: store an arbitrary number of reporting periods; sort reporting periods
  • Improvement: PDF documents for Onvista, comdirect, DKB, ebase
  • Fix: Portfolio Report quote provider does not show markets to choose from
  • Fix: Fixes a problem where the dashboard aborted the update after the first error
  • Fix: Fixes a problem with the performance calculation of (not supported) short sales

0.46.0

29 Mar 09:49
0.46.0
07ca4c1
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  • Neu: Portfolio Performance auf Portugiesisch. Vielen Dank an @iwalucas
  • Neu: Kennzahlen zum investierten Kapital auf dem Dashboard
  • Neu: Spaltenbreite im Dashboard ändern
  • Verbesserung: Im Währungsrechner kann man nun die Währungspaare per Klick auf eine Schaltfläche tauschen
  • Verbesserung: PDF Dokumente für DZBank, comdirect, VIAC
  • Fix: NPE bei der Performance Berechnung wenn eine Position einen negativen Bestand hat
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Formatierung der Y-Achse unter Java 8
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem '99' als Jahr 2099 importiert wurde (beim Import von Kursen aus HTML Seiten)

  • New: Portfolio Performance in Portuguese. Thanks to @iwalucas!
  • New: New indicators for the invested capital on the dashboard
  • New: Change size of a dashboard column
  • Improvement: Flip currency pairs in exchange rate calculator using a new button
  • Improvement: PDF documents for DZBank, comdirect, and VIAC
  • Fix: Fixes a NPE in the performance calculation when a position has negative holdings
  • Fix: Fixes a problem with formatting of Y-axes when running on Java 8
  • Fix: Fixes a problem with importing '99' as the year 2099 when scraping quotes from HTML

0.45.1

17 Mar 18:55
0.45.1
643bfcf
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  • Fix: Behebt ein Problem mit einer AssertionFailedException wenn man ein Wertpapier editiert
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem statt alle Typen von Wertpapieren nur Anleihen gesucht wurden
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem der DZBank Importer nicht aktiviert wurde

  • Fix: Fixes a problem with an AssertionFailedException error when editing security
  • Fix: Fixes a problem where search returns only bonds even if searching for all types of securities
  • Fix: Fixes a problem where the import for PDF documents of the DZBank was not activated/used

0.45.0

15 Mar 19:00
0.45.0
f4c8998
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  • Neu: Performance -> Berechnung trennt realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge
  • Neu: Finnhub.io als Kurslieferant
  • Neu: JSON Kurslieferant (Kurse aus JSON extrahieren)
  • Neu: Exponential Moving Average (EMA) im Kursdiagramm
  • Verbesserung: PDF Bankdokumente Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
  • Verbesserung: Spaltennamen für den Quandl Kurslieferanten konfigurieren
  • Verbesserung: Zahlenwerte der Y-Achse in Tausender formatiert (z.B. "100k" statt "100000")
  • Verbesserung: Anzeige zur Kursqualität zeigt fehlende Zeiträume übersichtlicher an
  • Verbesserung: Österreichische Schilling als Währung für alle die ganz alte Buchungen erfassen
  • Verbesserung: Beim CSV Import kann man per regulären Ausdruck mehrere Begriffe in einen Buchungstyp umwandeln
  • Fix: Behebt die falsche Sortierung des Einstandskurses in Performance -> Wertpapiere

  • New: The performance calculation separates realized and unrealized capital gains
  • New: Finnhub.io as quote provider
  • New: JSON quote provider (extract quotes from JSON documents)
  • New: Exponential Moving Average (EMA) in quote diagram
  • Improvement: PDF documents Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
  • Improvement: Configure column names when importing quotes from Quandl sources
  • Improvement: Formatted Y-axis in thousands (e.g. "100k" instead of "100000")
  • Improvement: Display missing days more concisely when calculating the quality metrics for available quotes
  • Improvement: Added Austrian Shilling as currency - for all those recording very old transactions
  • Improvement: When importing via CSV, support regular expressions to map multiple values to a transaction type
  • Fix: Fixes the wrong sorting of the purchase price in Performance -> Securities

0.44.1

09 Feb 19:57
0.44.1
954c737
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  • Neu: Kurslieferant Quandl
  • Neu: PDF Import für targobank, Postbank, ebase, Gratisbroker
  • Verbesserung: PDF Bankdokumente Flatex, Onvista, Consorsbank
  • Verbesserung: Wenn mehrerer Wertpapiere die gleiche ISIN besitzen, wird beim Import ggf. WKN und Ticker verwendet
  • Verbesserung: Deutsche Mark als neue Währung (für die ganz alten Buchungen)
  • Fix: Fehlermeldung zu Umrechnungsdifferenzen wenn ein Wertpapier auf mehrere Kategorien aufgeteilt ist

  • New: Quote provider Quandl
  • New: PDF import for targobank, Postbank, ebase, and Gratisbroker
  • Improvement: PDF import for Flatex, Onvista, Consorsbank
  • Improvement: If multiple securities have the same ISIN, optionally use WKN and/or ticket to identify security when importing
  • Improvement: German mark as new currency (for your very old transactions)
  • Fix: Currency conversion issues when assigning a security to multiple categories