Releases: portfolio-performance/portfolio
Releases · portfolio-performance/portfolio
0.46.6
- Diverse Verbesserungen beim Import von PDF Dokumenten: gratisbroker, VIAC, flatex, Consorsbank
- Fix: Behebt ein Problem mit der Sortierung der Buchungen unter "Performance -> Wertpapiere -> Umsätze"
- Fix: Behebt ein Problem mit der Berechnung des FIFO Einstandspreises bei aktiven Filter auf eine Klassifikation
- Fix: Erlaubt das Kopieren der ISIN und WKN selbst wenn die nicht editiert werden können
- Fix: Behebt ein Problem mit der manuellen Sortierung von Attributen in den Einstellungen
- Several improvements to the import of PDF documents: gratisbroker, VIAC, flatex, Consorsbank
- Fix: Fixes a problem with the sorting of transactions in the view "Performance -> Securities -> Transactions"
- Fix: Fixes a problem with the calculation of the FIFO purchase price with active filter on a taxonomy classification
- Fix: Enables the copying of ISIN and WKN even if both cannot be edited
- Fix: Fixes a problem with the manual sorting of attributes in the settings
0.46.5
0.46.4
- Neu: Freie Kommentare unter Wertpapier -> Ereignisse die dann im Wertpapier-Diagramm angezeigt werden
- Neu: realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge in der Wertpapier-Performance Ansicht
- Neu: Handelskalender für italienische Börsen
- Verbesserung: Neben dem internen Zinsfuß gibt es jetzt auch die einfach Rendite für Trades als neue Spalte
- Verbesserung: Import von PDF Dokumenten von Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern,
Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade - Verbesserung: Beim Import von Dividenden kann man automatisch eine Gegenbuchung generieren damit
das Verrechnungskonto im einen Kontostand von 0 ausweist (wenn man das Konto nicht pflegen möchte) - Verbesserung: offene Trades werden jetzt direkt nach (bzw. vor) den zuletzt geschlossenen Trades sortiert
- Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung der realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge wenn
ein Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird - Fix: Berechnung des Nettopreises im Wertpapier-Diagramm hat nicht den Wechselkurs der Buchung verwendet
- Fix: Behebt ein Problem bei dem die EMA Berechnung nicht alle Preise einbezogen hat
- Fix: Behebt ein Problem bei dem der letzte Kurs von Portfolio Report nicht importiert wurde
- Fix: Behebt ein Problem bei dem die Datumsspalte bei Quandl Daten nicht erkannt wurde
- Fix: Behebt ein Problem das Buchungen am ersten Tag des Berichtszeitraums nicht zu dem investierten Kapital zählten
- New: add free comments to security events (All Securities -> events) which are then displayed in the price chart
- New: new columns for realized and unrealized capital gains in the security performance view
- New: Italian trade calendar
- Improvement: new column "simple return" for trades (besides the internal rate of return)
- Improvement: Updates to the PDF import of Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern,
Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade - Improvement: When importing dividend payments via PDF, one choose to create automatic balancing transactions
so that the securities account always has a balance of zero (in case you do not maintain the balance) - Improvement: open trades are now sorted right after/before the latest closed trades
- Fix: Fixes a problem with the calculation of realized and unrealized capital gains if the same security
is held in multiple accounts - Fix: Calculation of the gross value in the security price chart did not use the exchange rate of the transaction
- Fix: Fixes a problem with the EMA calculation that was not using all relevant security prices
- Fix: Fixes a problem that the last price was not imported when reading price from Portfolio Report Net
- Fix: Fixes a problem that the date column was not always recognized when reading data from Quandl
- Fix: Fixes a problem with the calculation of the invested capital that was ignoring transactions of the first day of the interval
0.46.3
0.46.2
- Verbesserung: Automatische Aktualisierung von Kurse überschreibt (ggf. manuell korrigierte) Kurse nicht mehr
- Verbesserung: Der "Delta Indikator" beim Rebalancing wird nach der 5/25 Regel koloriert (konfigurierbar)
- Verbesserung: Berichtswährung über das Menü wechseln
- Verbesserung: Import von PDF Dokumenten per Drag & Drop starten
- Verbesserung: Per Kontextmenü kann eine Umbuchung in Einlage/Entnahme umgewandelt werden
- Fix: Der YTD (Year To Day) Berichtszeitraum enthielt den 1. Januar nicht
- Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung der Periodizität von Dividendenzahlen
wenn das Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird - Fix: Behebt ein Problem bei dem eine Kategorie auf die oberste Ebene der Klassifikation
(und damit aus der Klassifikation heraus) gezogen werden konnte
- Improvement: Automatic update of security prices does not overwrite prices anymore (which might be manually corrected)
- Improvement: The "Delta Indicator" for rebalancing is colored according to the 5/25 Rule (configurable)
- Improvement: Switch the reporting currency via menu
- Improvement: Start the import of PDF documents by dragging the documents into the sidebar
- Improvement: Convert transfer transactions into a pair of deposit/removal transactions via context menu
- Fix: Fixes the YTD (year to day) reporting period not included the January 1st
- Fix: Fixes a problem with the determination of the periodicity of dividend payments
if the same investment vehicle is held in multiple securities accounts - Fix: Fixes a problem that allowed to drag a category to the top-level of the tree view and thereby removing
the category from the taxonomy
0.46.1
- Neu: Serverantwort beim Download der historischen Kurse anzeigen
- Verbesserung: Berichtszeiträume sortieren; beliebig viele Zeiträume speichern
- Verbesserung: PDF Dokumente Onvista, comdirect, DKB, ebase
- Fix: Portfolio Report Kurslieferant zeigt keine Börsenplätze an
- Fix: Behebt ein Problem bei dem das Dashboard nach dem ersten Fehler nicht mehr aktualisiert wurde
- Fix: Behebt ein Problem bei der Performance-Berechnung mit (nicht unterstützten) Short Sales
- New: debug server response when downloading historical prices for securities
- Improvement: store an arbitrary number of reporting periods; sort reporting periods
- Improvement: PDF documents for Onvista, comdirect, DKB, ebase
- Fix: Portfolio Report quote provider does not show markets to choose from
- Fix: Fixes a problem where the dashboard aborted the update after the first error
- Fix: Fixes a problem with the performance calculation of (not supported) short sales
0.46.0
- Neu: Portfolio Performance auf Portugiesisch. Vielen Dank an @iwalucas
- Neu: Kennzahlen zum investierten Kapital auf dem Dashboard
- Neu: Spaltenbreite im Dashboard ändern
- Verbesserung: Im Währungsrechner kann man nun die Währungspaare per Klick auf eine Schaltfläche tauschen
- Verbesserung: PDF Dokumente für DZBank, comdirect, VIAC
- Fix: NPE bei der Performance Berechnung wenn eine Position einen negativen Bestand hat
- Fix: Behebt ein Problem bei der Formatierung der Y-Achse unter Java 8
- Fix: Behebt ein Problem bei dem '99' als Jahr 2099 importiert wurde (beim Import von Kursen aus HTML Seiten)
- New: Portfolio Performance in Portuguese. Thanks to @iwalucas!
- New: New indicators for the invested capital on the dashboard
- New: Change size of a dashboard column
- Improvement: Flip currency pairs in exchange rate calculator using a new button
- Improvement: PDF documents for DZBank, comdirect, and VIAC
- Fix: Fixes a NPE in the performance calculation when a position has negative holdings
- Fix: Fixes a problem with formatting of Y-axes when running on Java 8
- Fix: Fixes a problem with importing '99' as the year 2099 when scraping quotes from HTML
0.45.1
- Fix: Behebt ein Problem mit einer AssertionFailedException wenn man ein Wertpapier editiert
- Fix: Behebt ein Problem bei dem statt alle Typen von Wertpapieren nur Anleihen gesucht wurden
- Fix: Behebt ein Problem bei dem der DZBank Importer nicht aktiviert wurde
- Fix: Fixes a problem with an AssertionFailedException error when editing security
- Fix: Fixes a problem where search returns only bonds even if searching for all types of securities
- Fix: Fixes a problem where the import for PDF documents of the DZBank was not activated/used
0.45.0
- Neu: Performance -> Berechnung trennt realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge
- Neu: Finnhub.io als Kurslieferant
- Neu: JSON Kurslieferant (Kurse aus JSON extrahieren)
- Neu: Exponential Moving Average (EMA) im Kursdiagramm
- Verbesserung: PDF Bankdokumente Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
- Verbesserung: Spaltennamen für den Quandl Kurslieferanten konfigurieren
- Verbesserung: Zahlenwerte der Y-Achse in Tausender formatiert (z.B. "100k" statt "100000")
- Verbesserung: Anzeige zur Kursqualität zeigt fehlende Zeiträume übersichtlicher an
- Verbesserung: Österreichische Schilling als Währung für alle die ganz alte Buchungen erfassen
- Verbesserung: Beim CSV Import kann man per regulären Ausdruck mehrere Begriffe in einen Buchungstyp umwandeln
- Fix: Behebt die falsche Sortierung des Einstandskurses in Performance -> Wertpapiere
- New: The performance calculation separates realized and unrealized capital gains
- New: Finnhub.io as quote provider
- New: JSON quote provider (extract quotes from JSON documents)
- New: Exponential Moving Average (EMA) in quote diagram
- Improvement: PDF documents Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
- Improvement: Configure column names when importing quotes from Quandl sources
- Improvement: Formatted Y-axis in thousands (e.g. "100k" instead of "100000")
- Improvement: Display missing days more concisely when calculating the quality metrics for available quotes
- Improvement: Added Austrian Shilling as currency - for all those recording very old transactions
- Improvement: When importing via CSV, support regular expressions to map multiple values to a transaction type
- Fix: Fixes the wrong sorting of the purchase price in Performance -> Securities
0.44.1
- Neu: Kurslieferant Quandl
- Neu: PDF Import für targobank, Postbank, ebase, Gratisbroker
- Verbesserung: PDF Bankdokumente Flatex, Onvista, Consorsbank
- Verbesserung: Wenn mehrerer Wertpapiere die gleiche ISIN besitzen, wird beim Import ggf. WKN und Ticker verwendet
- Verbesserung: Deutsche Mark als neue Währung (für die ganz alten Buchungen)
- Fix: Fehlermeldung zu Umrechnungsdifferenzen wenn ein Wertpapier auf mehrere Kategorien aufgeteilt ist
- New: Quote provider Quandl
- New: PDF import for targobank, Postbank, ebase, and Gratisbroker
- Improvement: PDF import for Flatex, Onvista, Consorsbank
- Improvement: If multiple securities have the same ISIN, optionally use WKN and/or ticket to identify security when importing
- Improvement: German mark as new currency (for your very old transactions)
- Fix: Currency conversion issues when assigning a security to multiple categories