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Releases: portfolio-performance/portfolio

0.63.0

04 Jun 17:50
0c2942b
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  • Neu: Dashboard Widgets zur Auswertung der Erträge (Dividenden und Zinsen): Diagramme nach Monat/Quartal/Jahr und Liste der aktuellen Buchungen
  • Neu: im Kursdiagramm kann man sich optional eine weitere Prozent-Achse anzeigen lassen
  • Verbesserung der PDF Importer: PostFinance, Raiffeisenbank, Trade Republic, JustTrade, Stake, DEKA, FlatEx, sBroker, StarMoney, Solarisbank, Erste Bank, Yuh, Swissquote, MerkusPrivatBank, DAB, Baader
  • Verbesserung: IB-Flex Query Importer unterstützt mehr Buchungen
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem Datenreihen fälschlicherweise als "Benchmark" gekennzeichnet wurden

  • New: Dashboard widgets to evaluate earnings (dividends and interest): Charts by month/quarter/year and list of current transactions.
  • New: in the price chart you can optionally display an additional percentage axis
  • Improvement of PDF importers: PostFinance, Raiffeisenbank, Trade Republic, JustTrade, Stake, DEKA, FlatEx, sBroker, StarMoney, Solarisbank, Erste Bank, Yuh, Swissquote, MerkusPrivatBank, DAB, Baader
  • Enhancement: IB-Flex Query Importer supports more transactions
  • Fix: Fixes a problem where data series were incorrectly marked as "Benchmark

0.62.1

07 May 19:40
0.62.1
2f39675
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  • Verbesserung der PDF Importer: Merkur Privatbank, Swissquote, ING Diba, StarMoney, FlatEx, Deka, Trade Republic, Baader Bank, sbroker, Raiffeisenbank
  • Verbesserung: Präzisere Anleitung wie man PDF Texte zur Weiterentwicklung der PDF Importer beitragen kann
  • Verbesserung: Sotierung in dem Dashboard Widget das Wertpapiere anzeigt, deren Termin erreicht wurde
  • Verbesserung: innerhalb einer Eingabe kann man jetzt nicht nur Werte addieren sondern auch substrahiern
  • Fix: Behebt ein Problem mit Performance-Berechnung wenn Steuern für einen Zinszahlung erfasst wurden
  • Fix: Behebt ein Problem mit dem AlphaVantage Kurslieferant weil das API jetzt zu einem Premium Endpunkt umgeändert wurde
  • Fix: Dateierweiterung auf case senstivie Betriebssystemen

  • Improvement of PDF Importers: Merkur Privatbank, Swissquote, ING Diba, StarMoney, FlatEx, Deka, Trade Republic, Baader Bank, sbroker, Raiffeisenbank
  • Improvement: more precise instructions on how to contribute PDF texts to the PDF Importer development
  • Improvement: sorting in the dashboard widget that shows securities whose deadline has been reached
  • Improvement: within the booking dialogs you can now not only add values but also subtract them
  • Fix: fixes a problem with performance calculation when taxes were entered for an interest payment
  • Fix: Fixes a problem with the AlphaVantage quote supplier caused by the premium offer
  • Fix: Dialog for opening files note the file extension even on operating systems that distinguish between upper and lower case in file names

0.62.0

01 Apr 17:55
0.62.0
1eded0d
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  • Neu: Performance-Widget zeigt im Tooltip die Top and Bottom 5 Positionen an
  • Verbesserung der PDF Importer: FlatEx, sbroker, Deka, Raiffeisenbank, Consorsbank, Bondora, Vanguard, Yuh
  • Verbesserung: Die Tabelle der Kontobuchungen kann um Spalten mit Steuern und Gebühren erweitert werden
  • Verbesserung: Neue Hinweise warum kein Kursdiagramm angezeigt wird, z.B. weil keine Kurse existieren oder weil das Diagramm nur den Zeitraum für die Bestände anzeigt es aber keine Bestände gibt
  • Verbesserung: Der JSON Kurslieferant kann mit einem Faktor konfiguriert werden, der auf die geladenen Kurse angewandt wird
  • Verbesserung: Speichern der letzten Import Verzeichnisse für den PDF Import, CSV Import und CSV Export
  • Verbesserung: Neues Datumsformat beim CSV Import JJJJ-MM
  • Verbesserung: Option die Wertpapierkurse in der Anzeigewährung zu exportieren
  • Fix: Behebt ein Problem beim Editieren von Kontobuchungen in der Tabellenansicht die zu doppelten Anzeige von Buchungen führte
  • Fix: Behebt ein Problem beim Erfassen von neuen Buchungen wenn die Ansicht "Zahlungen" gefilterte Konten enthält

  • New: Performance widget shows the top and bottom 5 positions in the tooltip
  • Improvement of PDF importers: FlatEx, sbroker, Deka, Raiffeisenbank, Consorsbank, Bondora, Vanguard, Yuh
  • Improvement: The table of account transactions can be extended by columns with taxes and fees
  • Improvement: New hints why no price chart is shown, e.g. because no quotes exist or because the chart only shows the period for the holdings but there are no holdings
  • Improvement: The JSON quote provider can be configured with a factor that will be applied to the loaded quotes
  • Improvement: Save the last import directories for PDF import, CSV import and CSV export independently
  • Improvement: New date format for CSV import YYYY-MM
  • Improvement: Option to export the security prices in the display currency
  • Fix: Fixes a problem when editing account entries in the table view that led to double display of entries
  • Fix: Fixes a problem when entering new transactions when the "Payments" view contains filtered accounts

0.61.4

14 Mar 20:56
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1e589cc
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  • Verbesserung: Multi-nationale Währungen XAF, XCD, XDR, XOF, XPF
  • Verbesserung: €STR/EONIA als kombinierter Kurslieferant
  • Verbesserung der PDF Importer: Consorsbank, DAB, Dkb, Smartbroker, Easybank, Bondora, Onvista, Targobank

  • Improvement: Multi-national currencies XAF, XCD, XDR, XOF, XPF
  • Improvement: €STR/EONIA as combined quote provider
  • Improvement of PDF importers: Consorsbank, DAB, Dkb, Smartbroker, Easybank, Bondora, Onvista, Targobank

0.61.3

24 Feb 18:32
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0e0babf
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  • Fix: Behebt ein Problem beim Kopieren von Dashboard Spalten, das verhindert, dass die Datei gespeichert wird
  • Fix: Behebt ein Problem beim Setzen von der Dateisperre unter Linux bei SMB Netzwerklaufwerken

  • Fix: Fixes a problem when copying dashboard columns which prevents the file from being saved
  • Fix: Fixes a problem with setting the file lock under Linux for SMB network drives

0.61.2

24 Feb 18:33
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7a36298
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  • Fix: Entfernt die Dateisperre beim Schreiben von Dateien unter macOS wegen Problemen auf SMB und AFP Netzwerklaufwerken

  • Fix: Removes file locking on macOS due to issues with network shares SMB and AFP

0.61.1

21 Feb 20:06
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d1f0296
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  • Neu: Übersetzung ins Dänische - Danke an Arthur Madsen
  • Neu: Kontextmenü um ein Wertpapier zu duplizieren
  • Verbesserung der PDF Importer: Tiger Broker, DKB, Consorsbank, Degiro, ING, Baader Bank, Suresse Direkt Bank, OnVista
  • Verbesserung: Öffnen von Bookmarks für bis zu 10 Wertpapiere
  • Verbesserung: Beim Speichern der Datei wird eine Dateisperre gesetzt damit network-attached storage (NAS) die Datei nicht zu früh synchronisiert
  • Fix: Behebt (hoffentlich) ein Deadlock beim Importieren von PDF-Dateien
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem beim CSV Export falsche (alte) Datumswerte exportiert wurden
  • Fix: Behebt ein Problem dem Gebühren bei einer Betrachtung vor Steuern nicht berücksichtigt wurden
  • Fix: Behebt ein Problem bei farbigen Texten die nicht von einem Screen Reader gelesen werden konnten
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem Tabellenzeilen beim verkleinern des Fensters nicht mehr angezeigt wurden
  • Fix: Behebt ein Problem mit fehlenden Zeilenumbrüche in Tooltips bei Notizfeldern

  • New: Translation to Danish - Thanks to Arthur Madsen
  • New: Context menu to duplicate a security
  • Improvement of PDF importers: Tiger Broker, DKB, Consorsbank, Degiro, ING, Baader Bank, Suresse Direkt Bank, OnVista
  • Improvement: Open bookmarks for up to 10 securities
  • Improvement: When saving the file, a file lock is set so that network-attached storage (NAS) does not synchronize the file too early
  • Fix: Fixes (hopefully) a deadlock when importing PDF files
  • Fix: Fixes a problem where wrong (old) date values were exported when exporting CSV files
  • Fix: Fixes a problem where fees were not taken into account when viewing before taxes
  • Fix: Fixes a problem with colored texts that could not be read by a screen reader
  • Fix: fixes a problem where table rows were not displayed when resizing the window
  • Fix: Fixes a problem with missing line breaks in tooltips for note fields

0.61.0

05 Feb 18:51
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b2495f1
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  • Neu: Java 17 und Eclipse 2022-12
  • Neu: Chinesische Übersetzung - Vielen Dank ab Jiahao Li
  • Neu: Ausführliche Filter unter "Alle Buchungen" um die Auswahl einzuschränken
  • Verbesserung der PDF Importer: Smartbroker, Vanguard, FlatEx, sbroker, DKB, Trade Republic, EBase, comdirect, ING, Postbank, Raiffeisenbank, Consorsbank, Degiro, Tiger Brokers, Lime Trading Corp, Yuh, Quirin
  • Fix: Bookmarks werden jetzt sprachabhängig unter Beachtung der Umlaut sortiert
  • Fix: Verbesserte Fehlermeldung wenn ein "Beschreibung" Widget kein gültige HTML enthält

  • New: Java 17 and Eclipse 2022-12
  • New: Chinese translation - Thanks to Jiahao Li
  • New: Detailed filters under "All transations" to narrow the selection
  • Improved PDF importers: Smartbroker, Vanguard, FlatEx, sbroker, DKB, Trade Republic, EBase, comdirect, ING, Postbank, Raiffeisenbank, Consorsbank, Degiro, Tiger Brokers, Lime Trading Corp, Yuh, Quirin
  • Fix: Bookmarks are now sorted by language, respecting the umlauts
  • Fix: Improved error message if a "Description" widget does not contain valid HTML

GPG Fingerprint: E46E 6F8F F02E 4C83 5690  8458 9239 277F 560C 95AC

0.60.2

11 Jan 20:41
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993cd4b
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  • Verbesserung der PDF Importer: Simpel S.A., 1822 Direkt, Easybank AG, Baader Bank, Yuh, Degiro, Wealthsimple, Bondora
  • Neu: Handelskalender der brasilianischen Börse
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung des IZF wenn keine Bewertung oder Buchung im Zeitraum vorliegt
  • Fix: Behebt ein Problem beim CSV Export von Diagrammdaten: statt der Wertpapierbezeichnung wurde eine interne GUID angezeigt

  • Improvement of PDF importers: Simpel S.A., 1822 Direkt, Easybank AG, Baader Bank, Yuh, Degiro, Wealthsimple, Bondora
  • New: Trading calendar of the Brazilian stock exchange
  • Fix: Fixes a problem with the calculation of the IRR if there is no valuation or transaction in the given reporting period
  • Fix: Fixes a problem with CSV export of chart data: instead of the security name an internal GUID was displayed

0.60.1

29 Dec 19:46
0.60.1
4be12d9
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  • Verbesserung: Direkte Navigation vom Dashboard Diagram zu der zugrundeliegenden Ansicht
  • Verbesserung der PDF Importer: MLP Bank
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem nach einem Wechsel der Berichtswährung die Heatmaps mit monatlichen Erträgen oder Investments nicht neu berechnet wurden
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem der Tooltip im Kuchendiagramm nicht die Klassifikation angezeigt hat wenn das Wertpapier auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt wurde
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem Notizen zu einem Konto nicht angezeigt wurden, wenn die Vermögensaufstellung gefiltert wurde
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Sortierung von Namen die Sonderzeichen oder Umlaut enthalten
  • Fix: Behebt ein Problem beim Summieren von Zahlungen pro Quartal oder pro Jahr wenn die Option "Nur ein Jahr" bei der monatlichen Ansicht ausgewählt war
  • Fix: Behebt ein Problem wenn ein Filter ausgewählt wird für das Donut-Diagramm der Klassifikationen auf dem Dashboard
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung des internen Zinsfuß wenn der Zeitraum sehr lange (> 10 Jahre) "Leerräume" enthält

  • Improvement: Direct navigation from Dashboard diagram to the underlying view
  • Improvement of PDF Importer: MLP Bank
  • Fix: Fixes a problem where the heatmaps with monthly returns or investments were not recalculated after a change of the reporting currency
  • Fix: Fixes a problem where the tooltip in the pie chart did not show the classification if the security was split between multiple classifications
  • Fix: fixes a problem where notes on an account were not displayed when the statement of assets was filtered
  • Fix: fixes a problem with the sorting of names containing special characters or umlauts
  • Fix: Fixes a problem when totaling payments per quarter or per year when the option "only one year" was selected in the monthly view
  • Fix: fixes a problem when a filter is selected for the donut chart of classifications on the dashboard
  • Fix: Fixes a problem when calculating the internal rate of return if the period contains very long (> 10 years) "blank spaces"