Releases: portfolio-performance/portfolio
Releases · portfolio-performance/portfolio
0.63.0
- Neu: Dashboard Widgets zur Auswertung der Erträge (Dividenden und Zinsen): Diagramme nach Monat/Quartal/Jahr und Liste der aktuellen Buchungen
- Neu: im Kursdiagramm kann man sich optional eine weitere Prozent-Achse anzeigen lassen
- Verbesserung der PDF Importer: PostFinance, Raiffeisenbank, Trade Republic, JustTrade, Stake, DEKA, FlatEx, sBroker, StarMoney, Solarisbank, Erste Bank, Yuh, Swissquote, MerkusPrivatBank, DAB, Baader
- Verbesserung: IB-Flex Query Importer unterstützt mehr Buchungen
- Fix: Behebt ein Problem bei dem Datenreihen fälschlicherweise als "Benchmark" gekennzeichnet wurden
- New: Dashboard widgets to evaluate earnings (dividends and interest): Charts by month/quarter/year and list of current transactions.
- New: in the price chart you can optionally display an additional percentage axis
- Improvement of PDF importers: PostFinance, Raiffeisenbank, Trade Republic, JustTrade, Stake, DEKA, FlatEx, sBroker, StarMoney, Solarisbank, Erste Bank, Yuh, Swissquote, MerkusPrivatBank, DAB, Baader
- Enhancement: IB-Flex Query Importer supports more transactions
- Fix: Fixes a problem where data series were incorrectly marked as "Benchmark
0.62.1
- Verbesserung der PDF Importer: Merkur Privatbank, Swissquote, ING Diba, StarMoney, FlatEx, Deka, Trade Republic, Baader Bank, sbroker, Raiffeisenbank
- Verbesserung: Präzisere Anleitung wie man PDF Texte zur Weiterentwicklung der PDF Importer beitragen kann
- Verbesserung: Sotierung in dem Dashboard Widget das Wertpapiere anzeigt, deren Termin erreicht wurde
- Verbesserung: innerhalb einer Eingabe kann man jetzt nicht nur Werte addieren sondern auch substrahiern
- Fix: Behebt ein Problem mit Performance-Berechnung wenn Steuern für einen Zinszahlung erfasst wurden
- Fix: Behebt ein Problem mit dem AlphaVantage Kurslieferant weil das API jetzt zu einem Premium Endpunkt umgeändert wurde
- Fix: Dateierweiterung auf case senstivie Betriebssystemen
- Improvement of PDF Importers: Merkur Privatbank, Swissquote, ING Diba, StarMoney, FlatEx, Deka, Trade Republic, Baader Bank, sbroker, Raiffeisenbank
- Improvement: more precise instructions on how to contribute PDF texts to the PDF Importer development
- Improvement: sorting in the dashboard widget that shows securities whose deadline has been reached
- Improvement: within the booking dialogs you can now not only add values but also subtract them
- Fix: fixes a problem with performance calculation when taxes were entered for an interest payment
- Fix: Fixes a problem with the AlphaVantage quote supplier caused by the premium offer
- Fix: Dialog for opening files note the file extension even on operating systems that distinguish between upper and lower case in file names
0.62.0
- Neu: Performance-Widget zeigt im Tooltip die Top and Bottom 5 Positionen an
- Verbesserung der PDF Importer: FlatEx, sbroker, Deka, Raiffeisenbank, Consorsbank, Bondora, Vanguard, Yuh
- Verbesserung: Die Tabelle der Kontobuchungen kann um Spalten mit Steuern und Gebühren erweitert werden
- Verbesserung: Neue Hinweise warum kein Kursdiagramm angezeigt wird, z.B. weil keine Kurse existieren oder weil das Diagramm nur den Zeitraum für die Bestände anzeigt es aber keine Bestände gibt
- Verbesserung: Der JSON Kurslieferant kann mit einem Faktor konfiguriert werden, der auf die geladenen Kurse angewandt wird
- Verbesserung: Speichern der letzten Import Verzeichnisse für den PDF Import, CSV Import und CSV Export
- Verbesserung: Neues Datumsformat beim CSV Import JJJJ-MM
- Verbesserung: Option die Wertpapierkurse in der Anzeigewährung zu exportieren
- Fix: Behebt ein Problem beim Editieren von Kontobuchungen in der Tabellenansicht die zu doppelten Anzeige von Buchungen führte
- Fix: Behebt ein Problem beim Erfassen von neuen Buchungen wenn die Ansicht "Zahlungen" gefilterte Konten enthält
- New: Performance widget shows the top and bottom 5 positions in the tooltip
- Improvement of PDF importers: FlatEx, sbroker, Deka, Raiffeisenbank, Consorsbank, Bondora, Vanguard, Yuh
- Improvement: The table of account transactions can be extended by columns with taxes and fees
- Improvement: New hints why no price chart is shown, e.g. because no quotes exist or because the chart only shows the period for the holdings but there are no holdings
- Improvement: The JSON quote provider can be configured with a factor that will be applied to the loaded quotes
- Improvement: Save the last import directories for PDF import, CSV import and CSV export independently
- Improvement: New date format for CSV import YYYY-MM
- Improvement: Option to export the security prices in the display currency
- Fix: Fixes a problem when editing account entries in the table view that led to double display of entries
- Fix: Fixes a problem when entering new transactions when the "Payments" view contains filtered accounts
0.61.4
- Verbesserung: Multi-nationale Währungen XAF, XCD, XDR, XOF, XPF
- Verbesserung: €STR/EONIA als kombinierter Kurslieferant
- Verbesserung der PDF Importer: Consorsbank, DAB, Dkb, Smartbroker, Easybank, Bondora, Onvista, Targobank
- Improvement: Multi-national currencies XAF, XCD, XDR, XOF, XPF
- Improvement: €STR/EONIA as combined quote provider
- Improvement of PDF importers: Consorsbank, DAB, Dkb, Smartbroker, Easybank, Bondora, Onvista, Targobank
0.61.3
- Fix: Behebt ein Problem beim Kopieren von Dashboard Spalten, das verhindert, dass die Datei gespeichert wird
- Fix: Behebt ein Problem beim Setzen von der Dateisperre unter Linux bei SMB Netzwerklaufwerken
- Fix: Fixes a problem when copying dashboard columns which prevents the file from being saved
- Fix: Fixes a problem with setting the file lock under Linux for SMB network drives
0.61.2
0.61.1
- Neu: Übersetzung ins Dänische - Danke an Arthur Madsen
- Neu: Kontextmenü um ein Wertpapier zu duplizieren
- Verbesserung der PDF Importer: Tiger Broker, DKB, Consorsbank, Degiro, ING, Baader Bank, Suresse Direkt Bank, OnVista
- Verbesserung: Öffnen von Bookmarks für bis zu 10 Wertpapiere
- Verbesserung: Beim Speichern der Datei wird eine Dateisperre gesetzt damit network-attached storage (NAS) die Datei nicht zu früh synchronisiert
- Fix: Behebt (hoffentlich) ein Deadlock beim Importieren von PDF-Dateien
- Fix: Behebt ein Problem bei dem beim CSV Export falsche (alte) Datumswerte exportiert wurden
- Fix: Behebt ein Problem dem Gebühren bei einer Betrachtung vor Steuern nicht berücksichtigt wurden
- Fix: Behebt ein Problem bei farbigen Texten die nicht von einem Screen Reader gelesen werden konnten
- Fix: Behebt ein Problem bei dem Tabellenzeilen beim verkleinern des Fensters nicht mehr angezeigt wurden
- Fix: Behebt ein Problem mit fehlenden Zeilenumbrüche in Tooltips bei Notizfeldern
- New: Translation to Danish - Thanks to Arthur Madsen
- New: Context menu to duplicate a security
- Improvement of PDF importers: Tiger Broker, DKB, Consorsbank, Degiro, ING, Baader Bank, Suresse Direkt Bank, OnVista
- Improvement: Open bookmarks for up to 10 securities
- Improvement: When saving the file, a file lock is set so that network-attached storage (NAS) does not synchronize the file too early
- Fix: Fixes (hopefully) a deadlock when importing PDF files
- Fix: Fixes a problem where wrong (old) date values were exported when exporting CSV files
- Fix: Fixes a problem where fees were not taken into account when viewing before taxes
- Fix: Fixes a problem with colored texts that could not be read by a screen reader
- Fix: fixes a problem where table rows were not displayed when resizing the window
- Fix: Fixes a problem with missing line breaks in tooltips for note fields
0.61.0
- Neu: Java 17 und Eclipse 2022-12
- Neu: Chinesische Übersetzung - Vielen Dank ab Jiahao Li
- Neu: Ausführliche Filter unter "Alle Buchungen" um die Auswahl einzuschränken
- Verbesserung der PDF Importer: Smartbroker, Vanguard, FlatEx, sbroker, DKB, Trade Republic, EBase, comdirect, ING, Postbank, Raiffeisenbank, Consorsbank, Degiro, Tiger Brokers, Lime Trading Corp, Yuh, Quirin
- Fix: Bookmarks werden jetzt sprachabhängig unter Beachtung der Umlaut sortiert
- Fix: Verbesserte Fehlermeldung wenn ein "Beschreibung" Widget kein gültige HTML enthält
- New: Java 17 and Eclipse 2022-12
- New: Chinese translation - Thanks to Jiahao Li
- New: Detailed filters under "All transations" to narrow the selection
- Improved PDF importers: Smartbroker, Vanguard, FlatEx, sbroker, DKB, Trade Republic, EBase, comdirect, ING, Postbank, Raiffeisenbank, Consorsbank, Degiro, Tiger Brokers, Lime Trading Corp, Yuh, Quirin
- Fix: Bookmarks are now sorted by language, respecting the umlauts
- Fix: Improved error message if a "Description" widget does not contain valid HTML
GPG Fingerprint: E46E 6F8F F02E 4C83 5690 8458 9239 277F 560C 95AC
0.60.2
- Verbesserung der PDF Importer: Simpel S.A., 1822 Direkt, Easybank AG, Baader Bank, Yuh, Degiro, Wealthsimple, Bondora
- Neu: Handelskalender der brasilianischen Börse
- Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung des IZF wenn keine Bewertung oder Buchung im Zeitraum vorliegt
- Fix: Behebt ein Problem beim CSV Export von Diagrammdaten: statt der Wertpapierbezeichnung wurde eine interne GUID angezeigt
- Improvement of PDF importers: Simpel S.A., 1822 Direkt, Easybank AG, Baader Bank, Yuh, Degiro, Wealthsimple, Bondora
- New: Trading calendar of the Brazilian stock exchange
- Fix: Fixes a problem with the calculation of the IRR if there is no valuation or transaction in the given reporting period
- Fix: Fixes a problem with CSV export of chart data: instead of the security name an internal GUID was displayed
0.60.1
- Verbesserung: Direkte Navigation vom Dashboard Diagram zu der zugrundeliegenden Ansicht
- Verbesserung der PDF Importer: MLP Bank
- Fix: Behebt ein Problem bei dem nach einem Wechsel der Berichtswährung die Heatmaps mit monatlichen Erträgen oder Investments nicht neu berechnet wurden
- Fix: Behebt ein Problem bei dem der Tooltip im Kuchendiagramm nicht die Klassifikation angezeigt hat wenn das Wertpapier auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt wurde
- Fix: Behebt ein Problem bei dem Notizen zu einem Konto nicht angezeigt wurden, wenn die Vermögensaufstellung gefiltert wurde
- Fix: Behebt ein Problem mit der Sortierung von Namen die Sonderzeichen oder Umlaut enthalten
- Fix: Behebt ein Problem beim Summieren von Zahlungen pro Quartal oder pro Jahr wenn die Option "Nur ein Jahr" bei der monatlichen Ansicht ausgewählt war
- Fix: Behebt ein Problem wenn ein Filter ausgewählt wird für das Donut-Diagramm der Klassifikationen auf dem Dashboard
- Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung des internen Zinsfuß wenn der Zeitraum sehr lange (> 10 Jahre) "Leerräume" enthält
- Improvement: Direct navigation from Dashboard diagram to the underlying view
- Improvement of PDF Importer: MLP Bank
- Fix: Fixes a problem where the heatmaps with monthly returns or investments were not recalculated after a change of the reporting currency
- Fix: Fixes a problem where the tooltip in the pie chart did not show the classification if the security was split between multiple classifications
- Fix: fixes a problem where notes on an account were not displayed when the statement of assets was filtered
- Fix: fixes a problem with the sorting of names containing special characters or umlauts
- Fix: Fixes a problem when totaling payments per quarter or per year when the option "only one year" was selected in the monthly view
- Fix: fixes a problem when a filter is selected for the donut chart of classifications on the dashboard
- Fix: Fixes a problem when calculating the internal rate of return if the period contains very long (> 10 years) "blank spaces"