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Modify Trade Republic PDF.Importer to support new transaction (#4573)
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https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-trade-republic/5107/753
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@Nirus2000
Nirus2000 authored Mar 3, 2025
1 parent c0751ee commit 5e7db84
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Showing 4 changed files with 127 additions and 0 deletions.
29 changes: 29 additions & 0 deletions ...hen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Achat05.txt
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,29 @@
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH FRANCE 29 RUE DU PONT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
OybxE qUybn PAGE 1 de 1
Rue des Fgev 5 DATE 17.02.2025
30248 OBERHOFFEN-LES-fEGtPuRKmtw EXÉCUTION 7d14-148e
PLAN D'ÉPARGNE 78c5-4592
COMPTE-TITRES 0835658302
CONFIRMATION DE L'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ
RÉCAPITULATIF
Exécution de l'investissement programmé le 17/02/2025 sur Lang und Schwarz Exchange.
La contrepartie de cette opération est Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION QUANTITÉ COURS MOYEN MONTANT
Berkshire Hathaway (B) 0,216943 460,95 EUR 100,00 EUR
ISIN : US0846707026
TOTAL 100,00 EUR
RÉGLEMENT
COMPTE-ESPÈCES DATE DE VALEUR MONTANT
FR7631233123450083565831148 2025-02-19 -100,00 EUR
Berkshire Hathaway (B) en conservation collective en Allemagne
Ce document est généré automatiquement et n'est donc pas signé.
Si aucune taxe n'est indiquée, il s'agit d'un service non sujet à la taxe sur le chiffre d'affaires (conformément à la réglementation UStG. § 4 n° 8).
Trade Republic Bank GmbH, Branch France www.traderepublic.fr Siège sociale: Trade Republic Bank GmbH Directeurs Généraux
c/o Connel Speirs, 29 Rue du Pont [email protected] Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, Allemagne Andreas Torner
92200 Neuilly-sur-Seine TVA DE307510626 Registre du commerce du tribunal local de Gernot Mittendorfer
900 796 855 R.C.S. Nanterre Charlottenburg, HRB 244347 B, Allemagne Christian Hecker
Thomas Pischke
29 changes: 29 additions & 0 deletions ...hen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Achat06.txt
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,29 @@
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH FRANCE 29 RUE DU PONT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
jPHcT Zwgke PAGE 1 de 1
Rue des mfxQ 5 DATE 17.02.2025
27902 OBERHOFFEN-LES-okkBkcuAlVZ EXÉCUTION c847-5f66
PLAN D'ÉPARGNE 685f-452d
COMPTE-TITRES 0835658302
CONFIRMATION DE L'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ
RÉCAPITULATIF
Exécution de l'investissement programmé le 17/02/2025 sur Lang und Schwarz Exchange.
La contrepartie de cette opération est Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION QUANTITÉ COURS MOYEN MONTANT
Nemetschek 0,487012 123,20 EUR 60,00 EUR
ISIN : DE0006452907
TOTAL 60,00 EUR
RÉGLEMENT
COMPTE-ESPÈCES DATE DE VALEUR MONTANT
FR7631233123450083565831148 2025-02-19 -60,00 EUR
Nemetschek en conservation collective en Allemagne
Ce document est généré automatiquement et n'est donc pas signé.
Si aucune taxe n'est indiquée, il s'agit d'un service non sujet à la taxe sur le chiffre d'affaires (conformément à la réglementation UStG. § 4 n° 8).
Trade Republic Bank GmbH, Branch France www.traderepublic.fr Siège sociale: Trade Republic Bank GmbH Directeurs Généraux
c/o Connel Speirs, 29 Rue du Pont [email protected] Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, Allemagne Andreas Torner
92200 Neuilly-sur-Seine TVA DE307510626 Registre du commerce du tribunal local de Gernot Mittendorfer
900 796 855 R.C.S. Nanterre Charlottenburg, HRB 244347 B, Allemagne Christian Hecker
Thomas Pischke
62 changes: 62 additions & 0 deletions .../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/TradeRepublicPDFExtractorTest.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1222,6 +1222,68 @@ public void testAchat04()
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
}

@Test
public void testAchat05()
{
TradeRepublicPDFExtractor extractor = new TradeRepublicPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Achat05.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(1L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("US0846707026"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
hasName("Berkshire Hathaway (B)"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2025-02-17T00:00"), hasShares(0.216943), //
hasSource("Achat05.txt"), //
hasNote("Exécution : 7d14-148e | Plan de D'épargne: 78c5-4592"), //
hasAmount("EUR", 100.00), hasGrossValue("EUR", 100.00), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
}

@Test
public void testAchat06()
{
TradeRepublicPDFExtractor extractor = new TradeRepublicPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Achat06.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(1L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("DE0006452907"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
hasName("Nemetschek"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2025-02-17T00:00"), hasShares(0.487012), //
hasSource("Achat06.txt"), //
hasNote("Exécution : c847-5f66 | Plan de D'épargne: 685f-452d"), //
hasAmount("EUR", 60.00), hasGrossValue("EUR", 60.00), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
}

@Test
public void testKontoauszug01()
{
Expand Down
7 changes: 7 additions & 0 deletions ...chen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/TradeRepublicPDFExtractor.java
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -691,6 +691,13 @@ private void addBuySellTransaction()
.match("^PLAN DE INVERSIÓN (?<note>.*\\-.*)$") //
.assign((t, v) -> t.setNote(concatenate(t.getNote(), trim(v.get("note")), " | Plan de Invesión: "))),
// @formatter:off
// PLAN D'ÉPARGNE 78c5-4592
// @formatter:on
section -> section //
.attributes("note") //
.match("^PLAN D..PARGNE (?<note>.*\\-.*)$") //
.assign((t, v) -> t.setNote(concatenate(t.getNote(), trim(v.get("note")), " | Plan de D'épargne: "))),
// @formatter:off
// PIANO D'INVESTIMENTO d9I1-588y
// @formatter:on
section -> section //
Expand Down

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